- Вы находитесь на странице : OOO Nomura Home
-
Расчет собственных средств ООО "Номура"
Расчет собственных средств ООО "Номура"
31.07.2010 | 30.08.2010 | |
01.07.2010 | 10.08.2010 | |
31.05.2010 | расчет размера собственных средств 31.05.2010 | 12.07.2010 |
30.04.2010 | 02.06.2010 | |
31.03.2010 | 14.05.2010 |
| РАСЧЕТ | |||||
| размера собственных средств | |||||
| на «31» июля 2010 г. | |||||
| ООО "Номура" | |||||
| (наименование организации) | |||||
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость(руб.) | Коэффициент | Стоимость,с учетом коэффициента(руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 010 | 47 049 851.86 | 1 | 47 049 851,86 | |
| Незавершенное строительство | 020 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 47 049 851,86 | Х | 47 049 851,86 | |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | |||||
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 050 | 0 | 0,2 | 0 | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 060 | 0 | 0,2 | 0 | |
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | 0 | Х | 0 | |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 080 | 23 533 902.88 | 1 | 23 533 902,88 | |
| Отложенные налоговые активы | 090 | 43 861 697.59 | 1 | 43 861 697,59 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 67 395 600,47 | Х | 67 395 600,47 | |
| Финансовые вложения | |||||
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 0 | 1 | 0 | |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | 0 | 0,1 | 0 | |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 150 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения | 160 | 0 | 1 | 0 | |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 | 0 | 1 | 0 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 180 | 0 | 1 | 0 | |
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | 0 | 0,1 | 0 | |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | 0 | 1 | 0 | |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 210 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 0 | Х | 0 | |
| Дебиторская задолженность | |||||
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 250 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 260 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 270 | 0 | 0,5 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 | 280 | 0 | 0,1 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 290 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300 | 0 | 1 | 0 | |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание | 310 | 0 | 1 | 0 | |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | 0 | 1 | 0 | |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 330 | 0 | 1 | 0 | |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 340 | 0 | 1 | 0 | |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | 0 | 1 | 0 | |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 370 | 0 | 1 | 0 | |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 380 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 390 | 0 | 1 | 0 | |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 400 | 0 | 1 | 0 | |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 410 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 420 | 0 | 1 | 0 | |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 430 | 0 | 1 | 0 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 40 512 512.48 | 0,1 | 4 051 251,24 | |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 40 512 512,48 | Х | 4 051 251,24 | |
| Денежные средства | |||||
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 295 987.04 | 1 | 295 987,04 | |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) | 118 792 690,61 | ||||
| Стоимость активов с учетом требованийпунктов 4.1 – 4.2 Положения | 118 792 690.61 | ||||
| СУММА ПАССИВОВ | |||||
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 470 | 0 | 0 | ||
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 480 | 0 | 0 | ||
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 490 | 15 119 663.39 | 15 119 663.39 | ||
| Кредиторская задолженность | 500 | 1 500 859.68 | 1 500 859.68 | ||
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 510 | 0 | 0 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 520 | 0 | 0 | ||
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | 0 | 0 | ||
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 540 | 868 007,48 | 868 007,48 | ||
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | 0 | 0 | ||
| Прочие обязательства | 560 | 0 | 0 | ||
| Итого по строкам: 470 - 560 | 17 488 530,55 | ||||
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Собственные средства | 101 304 160 | ||||
| Главный бухгалтер | Анисимова Виктория Александровна | ||||
| (Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации) | (Подпись) | (Расшифровка подписи) | |||
| Генеральный директор | Терентьев Михаил Александрович | ||||
| (Наименование должности руководителя организации) | (Подпись) | (Расшифровка подписи) | |||
| М.П. | |||||
- для более полной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами
footer menu start from here
COPYRIGHT © 2007 - 2010 NOMURA HOLDINGS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.